Segredos do Mercado: Gerenciamento de Capital no Forex

Tempo de leitura: 7 minutos

Gerenciamento de Capital no Forex

Aprenda como fazer o gerenciamento de capital no Forex.

Se tivesse que escolher um único “segredo” do Forex para lhe contar seria exatamente esse:
gerenciamento de capital. Aprender a lidar com o risco e com seu dinheiro vai lhe manter vivo quando tudo o mais falhar.
Absolutamente nenhum sistema ou método de operação salvará você do mercado de Forex se não souber como resguardar seu suado dinheiro.
Ao longo da sua carreira no Forex operando como trader você conhecerá muitas histórias de fracasso. Ao se deparar com uma história de sucesso e procurar se aprofundar nos motivos, é possível que descubra que o último trader de pé foi aquele que melhor cuidou do seu dinheiro.
O objetivo deste artigo é colocá-lo no caminho para se transformar nesse trader. :)

 

Gerenciamento de Capital no Forex: Porque o Melhor Ataque é a Defesa 

Gerenciamento de Capital no Forex: melhor ataque é a defesa

Já parou para pensar na quantidade de variáveis que estão associadas às operações no Forex?

Notícias econômicas de última hora, mudanças no humor do mercado, entrada de grandes players no jogo, mudança de sessão de operação, seu estado físico e psicológico… entre outras coisas.

Muitos operadores perdem seu tempo tentando controlar essas coisas incontroláveis ou simplesmente buscando adivinhar o próximo passo que o gráfico seguirá. Sua energia não deve ser desperdiçada em coisas que estão além de você. Focar no que é possível manter dentro do seu horizonte e capacidade de gerenciar é a única solução possível, racional e lucrativa.

Antes de se preocupar em quanto pode ganhar, pense naquilo que você pode perder.

O trader profissional sabe que controlar sua alavancagem e o percentual de risco que se corre em cada trader é a parte mais importante de uma operação. Anos atrás quando fali não sabia disso. Aprendi da pior maneira possível, perdendo milhares de dólares no mercado por querer brincar com o risco, com meu capital e com a alavancagem.

Em resumo, antes de me tornar um trader eu fui um jogador. E jogadores pensam de forma inversa, estão mais preocupados com o que tem a ganhar do que com o que podem perder. Pense nisso.

A Matemática do Gerenciamento de Capital no Forex

Gerenciamento de Capital no Forex: dinheiro seguro

Perder menos dinheiro quando perder, ganhar mais dinheiro quando vencer. Simples no papel, isso parece impossível para alguns na prática. Isso porque stop, alavancagem e percentual de risco por trade confundem a cabeça de muita gente.

Não pretendo esgotar o assunto. Acho que grande parte do processo é muito pessoal, além do que falar de stop é entrar em um tema complicado. Existem tantas formas diferentes de planejar essa parte da sua operação que recomendo experimentar bastante antes de definir o que serve para você.

Mas, independente da forma como definir o seu stop, controle sua alavancagem e quanto coloca em risco em cada operação. Vou lhe falar exclusivamente sobre como faço as coisas na minha “sala de operação”.

Sobre o stop basta dizer que não uso um stop fixo em termos de pips. Meu stop nunca será sempre 50 pips ou qualquer outro valor nesse sentido. Ele varia conforme as condições do mercado e o horário de operação. Quanto ao risco por trade eis um assunto também polêmico: o que funcionará melhor para a maioria dos trades iniciantes é o percentual fixo por trade, não excedendo os 2%.

A possibilidade de alguém falir atualmente operando dessa forma é remota.

Isso quer dizer que é como eu opero? Definitivamente não. A busca pelo equilíbrio entre segurança e possibilidade de ganho, passa pelo aumento da sua experiência e pela qualidade dos sinais e setups determinados pelo seu método.

O price action, quando bem operado, gera excelentes setups de operação. Aliado com a vivência no mercado, você – assim como eu – se sentirá confortável em operar níveis maiores de risco.

Em alguns casos, por mais chocante que seja, chego a entrar com risco em 10%. Na maioria das vezes, fico nos 5% e em muitos casos opto pelos 2%.

Mas não recomendo que você se aventure dessa forma sem antes saber onde está pisando e o que está fazendo. Por isso, se quer começar certo, comece com a tradicional regra dos 2%.

Determinado isso, como fazer acontecer na prática?

A partir de agora vamos analisar sempre como se estivéssemos usando o percentual fixo.

Digamos que eu queira realizar uma operação e perceba que se comprar um lote inteiro do par, de acordo com a posição do meu stop e o meu objetivo, estaria arriscando 10% do meu capital. Existem 4 opções:

  • Desistir do trade. Essa sempre é uma opção a se considerar. Lembre que ficar fora do mercado também é uma decisão de operação.
  • Reduzir o seu objetivo. Ok, você pode fazer isso, mas aí qual seria a graça? Rs. Falando sério, se você não quer correr riscos então está no mercado errado. E se estiver sempre reduzindo sua capacidade de obter lucro nunca ganhará dinheiro no Forex.
  • Reduzir o seu stop. Dada a característica volátil do mercado, não é inteligente reduzir o nível que você calculou como sendo seguro para aguentar a variação do mercado. O mais provável é que fazendo isso sua operação termine antes de se tornar lucrativa.
  • Alterar sua alavancagem. Essa está entre as alternativas mais inteligentes. Digamos que modificar o seu lote passando para 0,4 deixe o seu stop em 1,8% do tamanho da sua conta. Você pode aceitar esse valor ou até mesmo elevar um pouco o seu lote (mais recomendado) porque está dentro da sua margem de segurança de 2% e porque valores inferiores a isso minam sua capacidade de obter um bom lucro.

Pronto. É simples assim. Apenas matemática básica e bom senso.

Gerenciamento de Capital no Forex: Divertido é Não Perder Dinheiro

Gerenciamento de Capital no Forex: Divertindo é não perder dinheiro

O Forex tem uma aura mágica ao seu redor onde se vendem pessoas ficando ricas da noite para o dia, lucros astronômicos, fortes emoções. Toneladas de novos traders chegam ao mercado pensando em não perder toda essa diversão.

O Forex não é um parque de diversões e por mais legal que seja ganhar dinheiro afirmo que divertido mesmo é não perder dinheiro.

Embora ter um método de operar no Forex como o Price Action seja importante, desenvolver a habilidade de gerenciar seu capital e o risco de forma correta é essencial.

Como dito no início deste artigo, muitos traders desperdiçam tempo e energia com coisas que não podem controlar e, muitas vezes, isso está na raiz do porque sua conta de operação não sai do lugar ou apenas anda para trás.

Gaste seu tempo de forma efetivamente sábia, aprendendo a proteger seu instrumento de trabalho que é seu dinheiro. O caminho para isso é apenas um: gerenciar o capital no Forex de forma a manter o risco baixo e as perdas consistentes com as probabilidades de que – se elas vierem – nunca conseguirão lhe retirar do mercado.

Recomendo agora que você vá neste outro artigo, e veja o vídeo que gravei a respeito de alavancagem:

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E você, já pratica o gerenciamento de capital em suas operações no Forex? Quais regras de proteção utiliza? Deixe seu comentário e ajude outros traders a melhorarem seu gerenciamento de capital no Forex.

Você Anda Travado no Forex?
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