4 Lições dos Magos do Mercado Que Você Pode Usar no Forex

Tempo de leitura: 7 minutos

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4 Lições dos Magos do Mercado Que Você Pode Usar no Forex

“Market Wizards” é uma das séries de livros a respeito do mercado financeiro mais fascinantes já escritas. Para quem nunca ouviu falar, o autor, Jack Schwager (JS), teve acesso aos maiores traders da atualidade e explorou detalhes dos seus segredos de operações em entrevistas compiladas nos livros.

Infelizmente, até onde eu sei, apenas o primeiro livro foi traduzido para o português e é possível  encontrá-lo à venda online por um preço meio salgado. De qualquer forma, uma busca em pdf pode dar bons resultados ;) (por favor, avisem se encontrarem alguma coisa!)

Sempre quis escrever um artigo relacionado aos ensinamentos do livro mas nunca consegui saber bem o que fazer. Recentemente li outro artigo gigante com dicas retiradas do livro e achei a iniciativa bem legal.

Então, caso seu inglês não seja tão bom ou não tenha acesso a nenhum dos livros, sente-se, relaxe e curta algumas dos ensinamentos mais interessantes das mentes que fizeram milhões no mercado (com alguns comentários pessoais :) )!

Este é um artigo original publicado no blog Forex Sucesso Digital. Se você não está lendo este artigo em nosso site, visite a postagem completa aqui.

1. Não Existe Sorte no Longo Prazo

 

“No processo para este livro e seu predecessor, Magos do Mercado, eu me convenci completamente que a vitória nos mercados é uma questão de habilidade e disciplina, e não de sorte. A magnitude e consistência dos registros vitoriosos compilados por muitos dos que entrevistei simplesmente desafiam as probabilidades.”


No segundo livro da série, chamado “Novos Magos do Mercado”, JS se convenceu de que o sucesso de todos os traders não se baseava na sorte. É claro, vez ou outra o acaso nos brinda com aquele trade inesperado em que estávamos no lugar certo e na hora certa.

Mas, em 100% dos casos em que os traders se mostraram lucrativos, o que realmente determinou essa consistência foi seu preparo psicológico, sua simplicidade nos métodos, a disciplina ferrenha e uma excelente gestão de capital e dos riscos.

Aqui é mais ou menos como no pôquer, quem entra no mercado para jogar contando apenas com a sorte sai da mesa sem nada.

2. Mantenha o Equilíbrio Entre o Trading e sua Vida “Real”

Coins On See-Saw --- Image by © Images.com/CORBIS

“Se o trading é sua vida, é o tipo de diversão que está entre as mais torturantes. Mas se você mantém uma vida equilibrada, então se torna realmente divertido. Todos os traders de sucesso que conheci, mais cedo ou mais tarde chegam nesse ponto. Eles têm uma vida equilibrada, se divertem fora do mercado. Você não consegue sustentar isso se não tiver outros focos. Eventualmente, você acaba sofrendo de overtrading ou então ficando muito abalado por erros temporários.” – Michael Marcus


Operar pode viciar. Sei disso na prática porque já fui viciado, e já operei em excesso também. Inicialmente é algo bom, ficar 4, 5 horas dentro do mercado, operando incansavelmente. Mas isso gera um estresse sem precedentes no indivíduo.

Existe os casos mais graves, que passam a maior parte do dia preocupados com o mercado, ainda mais sendo o Forex um inesgotável palco de oportunidades ao longo de 24 horas. Mas a verdade é que a esmagadora maioria dos traders de grande sucesso passa muito pouco tempo na frente de um gráfico.

Eles são capazes de fazer a leitura dos gráficos ou das notícias, tirar conclusões sobre as possibilidades e determinar como operar em cada caso em poucos minutos. O resto do dia eles se ocupam com outras coisas que amam, como a família, futebol ou mesmo outros serviços.

Como para tudo na vida, equilíbrio é a palavra chave.

3. Sobre Ganância, Vingança, Segurança e Gestão de Capital

 

“O tamanho da posição. Ele operava grande a maioria das vezes. Para cada contrato que eu operava, ele entrava com dez. Ele era capaz de dobrar seu dinheiro pelo menos duas vezes no ano, mas terminava sempre quebrado.”

 

“Sempre que entro em uma posição já tenho um stop predeterminado. É a única forma que consigo dormir. Sei onde devo sair antes mesmo de entrar. O tamanho de uma posição no trade é determinado pelo stop, e o stop é baseado na análise técnica.”

 

“Eles personalizam o mercado. É um erro comum imaginar o mercado como sendo seu inimigo. O mercado, é claro, é totalmente impessoal, ele não se importa se você ganha dinheiro ou não. Sempre que um trader diz  “eu desejo” ou “eu espero”, ele entra em um processo destrutivo pois isso tira sua atenção do processo de diagnóstico. “


Bruce Kovner

O mestre nos ensina que operar bem também tem a ver com operar de forma segura. Alavancar seu capital de forma perigosa sempre acaba mal em algum ponto. A ilusão do lucro rápido e gigante já destruiu muitos traders. Infelizmente, continua destruindo.

O remédio para isso é aprender a gerir o seu capital de forma lógica e isenta de sentimentos. Não abra exceções. O melhor trade do mundo só será o melhor se ao fim dele você terminar com dinheiro no bolso. Quando uma operação começa, ela é apenas um conjunto de possibilidades que você se convenceu de que estão a seu favor.

Mas lembre-se, as coisas sempre podem mudar, e quando isso acontece você agradecerá profundamente por lembrar de duas coisas: que sempre usa stop e que por mais que perca você continuará vivo no jogo para o próximo trade.

Sequência de um clássico sobre mercado financeiro: Wall Street

Sobre isso, Paul Tudor Jones nos conta:

“A regra mais importante do trading é jogar na defesa, e não no ataque. Todos os dias assumo que cada posição em que entro está errada. Sei onde meus stops devem estar. Fazendo isso eu defino qual o máximo de perda que posso ter. Felizmente, passo o resto do dia em posições que vão a meu favor. Mas se forem contra mim, então já tenho um plano para abandoná-las. Não seja um herói, não tenha um ego. Sempre questione a si mesmo e sua habilidade. Nunca sinta que é muito bom. No segundo em que acredita nisso, você está morto. Minhas maiores perdas sempre vieram depois de bons períodos vencedores e quando passei a imaginar que sabia alguma coisa.”

4. Sobre Consistência e Disciplina

 

“A chave é consistência e disciplina. Praticamente qualquer pessoa pode criar uma lista de regra que é pelo menos 80% tão boa quanto a que ensinamos para os traders novatos. O que elas não podem dar a essas pessoas é a confiança para se manterem fiéis a essas regras mesmo quando as coisas vão mal. Olhando para uma operação apenas, quase tudo é sorte. Isso é apenas uma questão de estatística. Se você faz algo que tem 53% de chance de funcionar todas as vezes, no longo prazo tem 100% de chance de dar certo. Se eu revisar o resultado de dois traders diferentes, olhando nada menos que o período de um ano, nada fara sentido. É preciso ao menos uns dois anos para determinar se um é melhor que o outro.” – Richard Dennis


Muita gente desiste do método que acabou de aprender já na primeira adversidade. Infelizmente, esse tipo de direcionamento psicológico, a disciplina para se manter focado no que é preciso fazer, não vêm como parte de nenhum pacote que possa ser codificado. Depende de cada pessoa. No curto prazo as coisas podem ficar bem feias, mas é no longo prazo que sabemos quem é quem.

É preciso que você dê o tempo certo para desenvolver sua capacidade de operar segundo um conjunto de regras que faça sentido para o trading e para si mesmo.

E você, o que achou desses pontos? É possível incorporar todos esses ensinamentos no seu dia-a-dia de trader? Deixe seu comentário!

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