Diário de um Trader: III – Analisando a Primeira Operação

Tempo de leitura: 8 minutos

Se você ainda não leu o começo desta série de artigos, por favor visite a parte I e a parte II clicando nos links.

Nesta terceira parte do diário de um trader de Forex, falaremos bastante sobre os aspectos relevantes de análise de uma operação no Forex a partir do encerramento da posição comprada no EURUSD.

Até então as coisas iam muito bem.

Fizemos uma pequena leitura do Price Action e das condições de mercado e realizamos nossa ordem de compra estabelecendo objetivo e stop.

Verificamos que o andamento era satisfatório e aprendemos uma série de definições básicas e fundamentais para quem opera no mercado. Inclusive, nosso trader já se imaginava rico no fim do ano e andando de iate. :)

Agora chegou a hora de ver como termina o primeiro capítulo desta saga.

Este é um artigo original publicado no blog Forex Sucesso Digital. Se você não está lendo este artigo em nosso site, visite a postagem completa aqui.

Fechamento da Operação de Compra do EURUSD no Forex

No “episódio anterior”, olhamos nosso gráfico e ele encontrava-se assim:

Nosso saldo já apresentava mais de 1% de resultado positivo e estávamos bem confiantes a respeito do resultado. É assim que acontece quando você entra em uma operação em que “sente” que está certo.

No momento seguinte, vejamos o que aconteceu:

O candle seguinte, de baixa, revertendo toda a nossa operação nos pegou de surpresa e retirou completamente o lucro da mesa. Mas o trader manteve a posição mesmo com o revés inicial. Quatro horas depois…

Além do nosso candle praticamente engolfar o anterior para baixo, o candle seguinte também foi desanimador. Neste momento, o trader novato deixa-se levar pela emoção e muitas vezes faz uma de duas coisas: fecha a posição não acreditando na sua análise ou aumenta sua posição numa demonstração de que comprando mais barato vai dobrar seu lucro.
Ambas as coisas são decisões no mínimo discutíveis. Toda operação tem o seu tempo certo para desenvolver-se e isso pode levar alguns candles. No gráfico de 4 horas esses candles levam, obviamente, bem mais tempo. Sair cedo demais pode parecer uma boa cautela e salvar de um prejuízo potencialmente maior, mas frequentemente não é a melhor decisão.
Tampouco aumentar sua posição é uma boa decisão pois incrementa excessivamente seu risco e, embora possa funcionar uma hora ou outra, tem mais chance de acabar com seu plano de gerenciamento de capital e com sua conta.

O candle em que estamos ainda tem história para contar…

Ele foi perto do nosso stop, assim como o anterior, e voltou quase que completamente, nos enchendo de esperança! O sinal de que os Ursos não estão conseguindo manter o controle é dado pela impossibilidade deles criarem novas mínimas. Ou seja, nosso pensamento parece correto!

Mas o mesmo candle que confortou nosso coração também arrasou com nossa operação! Assim, sem mais nem menos, sem dó nem piedade, um tapa dos Ursos e atingiu nosso stop varrendo o trade e nos obrigando a aceitar uma perda que representou cerca de 4%.

Analisando Uma Operação no Forex

Sem exceção, todas as operações devem ser registradas de algum jeito. Cada operador descobre qual sua forma predileta. Vale até mesmo um arquivo do Word onde você cola imagens com antes, durante e depois.

Vale fazer um check list das operações no Forex. Só não vale não fazer alguma coisa.

Imediatamente após nossa frustrante perda, o que aconteceu? A vida continuou. E o preço seguiu o seu caminho. Vejamos:

Uau! O candle seguinte fez um engolfo de alta (quando o candle fica “verde” e sua sombra cobre a do candle anterior, que era vermelho)! E não é que foi até onde era o nosso objetivo…
Estávamos certos… cedo demais! Pois é, tem disso no Forex, estar certo cedo demais é exatamente igual a estar errado. Aprendam isso desde cedo: você só está certo quando ganha. Fora isso, você sempre está errado.

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Analise o seu trade do ponto de vista de que errou, procurando saber onde, quando e porque errou. Vamos a algumas considerações:
Se estou trabalhando uma reversão então quero responder a 3 questões fundamentais…
  1. Existe uma tendência anterior forte e visível? Ou seja, existe alguém controlando o mercado de fato, neste momento?
  2. Existem fortes sinais de indecisão? Ou seja, é possível que quem domina o mercado esteja enfraquecendo?
  3. É realmente uma transição de poder e escolhi um ponto de entrada adequado?

 

 

A Tendência Precedente

Em marrom temos um círculo em volta de 9 candles de 4 horas. Se isso não representa a mais óbvia tendência baixista da história não sei mais o que seria.

Fica muito óbvio que antes da nossa operação quem dominava o mercado eram os Ursos. Então essa é uma questão muito fácil de se responder. Observe que imediatamente antes do círculo, temos cerca de 9 candles cuja direção é incerta. Ou seja, não se pode dizer quem domina o mercado.

Em uma operação de reversão, a tendência precedente precisa existir e ser facilmente detectada.

O Sinal de Indecisão

Aqui procuramos um sinal de que quem domina o mercado cansou. Nosso trader viu o candle marcado em lilás como sendo este o sinal.

A leitura feita, segundo o método usado pelo operador, foi de que o corpo do candle foi pequeno para a enorme sombra abaixo dele, e isso aconteceu exatamente em cima de uma linha que ele considera como de suporte. A grande sombra demonstra que os Ursos até conseguiram levar o preço mais abaixo, mas sofreram um combate tão forte dos Touros (provando que temos mais compradores do que vendedores naquele nível) que o candle acabou fechando bem acima do que eles esperavam.

Não deixa de ser verdade, mas aqui cabem algumas considerações. O corpo do candle não é o ideal, o sinal mais forte seria se tivéssemos um candle altista de corpo verde em que a sombra fosse maior, pelo menos 3x o tamanho do corpo do candle.

Isso invalida o sinal? Para mim, sim. Mas existem casos em que isso não é verdade. O que nos leva ao…

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O Ponto de Entrada

O trader selecionou um bom ponto de entrada, acima da máxima do candle de indecisão, o que confirma uma mudança de postura do mercado. Mas o stop, embora de acordo com seu método, não parece ter sido determinado corretamente.

O melhor seria que ele estivesse abaixo do candle de indecisão, e aí o operador faria uma de 3 coisas para esse stop maior do que o permitido pelo método:

  • abandonaria a operação por não estar de acordo com sua regra de gerência de capital ou
  • assumiria o risco reduzindo a alavancagem e com isso manteria-se dentro do plano ou
  • dependendo do sinal de reversão e do momento, assumiria o risco fugindo da sua regra de como lidar com o dinheiro.

Mas o fato é que nenhum ponto de entrada salvaria esse trade porque é fácil observar que o candle marcado em amarelo levou o preço abaixo ainda do ponto que comentamos.

Lição Aprendida

A verdade é que embora tenhamos no Forex um mercado aberto 24 horas, é preciso ter em mente que padrões de movimentos mudam conforme o horário das sessões. O trade foi feito durante uma sessão de baixa volatilidade, por isso era recomendado aguardar um sinal realmente relevante de reversão para realizá-lo.

Em sessões diferentes das de Nova Iorque ou Londres, opere apenas sinais poderosos. Se o mesmo sinal da operação (que não foi um sinal forte) viesse durante uma dessas sessões, seria possível operar com uma probabilidade bem maior de vitória.

Mas nosso operador novato não deve desanimar: apesar de tudo, ele ficou até o fim da operação sem ceder à tentação de sair antes do ponto determinado (ou pelo stop ou pelo objetivo). Poderíamos dizer que foi uma perda boa pois todo aprendizado no Forex tem custo. E ele aprendeu bastante sobre o momento certo de operar e da importância de se prender às suas regras de operação.

Caro leitor, espero que tenha gostado desta série em três artigos.

Para os traders da Escola Price Action essa história continua durante nossas operações diárias.

Espero que os exemplos abordados tenham servido para estimular o seu aprendizado e mostrar um pouco de como é realmente o trabalho de um profissional do mercado e as dificuldades que se enfrentam no início.

Mas toda história de sucesso precisa começar de algum lugar, não é mesmo? Comece a sua agora!