Sob o Domínio do Mal no Forex

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Sob o Domínio do Mal no Forex

No excelente romance Os Mercadores da Noite, Ivan Sant’anna constrói uma narrativa envolvente em torno de um plano para provocar um colapso na economia mundial.

A arma utilizada refere-se aos algoritmos de execução e análise automatizadas de ordens de compra e venda no mercado financeiro.

Trazendo isso para o nosso universo do Forex, conhecemos alguns desses algoritmos com o nome de EAs, ou Experts Advisors.

Certamente você já esbarrou com alguns deles por aí, gratuitos (poucos) ou pagos (a esmagadora maioria e que não servem para muito mais do que enganar você um tempo antes de falir sua conta de operação).

O quadro sinistro pintado no livro é uma possibilidade cada vez mais real: os crashs que são momentos de depressão) e as euforias nos mercados financeiros serão cada vez mais potentes em razão da supremacia na automatização das operações.

A máquina não dorme, não sente – ela apenas analisa e executa. Sem medo, sem exitação, sem remorso. O Forex tem tudo para experimentar com muito mais facilidade essa realidade já que opera 24 horas.

Estudos recentes demonstram como isso já é uma realidade em nosso dia a dia. Em bolsas como a NYSE, bem mais da metade das operações são de alta freqüência o que indica serem fruto de ordens automatizadas.

A ascensão dos mercados emergentes vem acompanhada de investimentos pesados nesse tipo de trading, e com mais players de peso, mais dominós entram na fila para aumentar a intensidade de uma crise ou de uma rápida subida.
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Observe, no quadro acima, que 49% dos players entrevistados pretendem aumentar os investimentos em operações automatizadas.

O Grande Problema na Adoção de Soluções Automatizadas de Operação

Existem analistas que acreditam na possibilidade dos algoritmos a serviço dos traders ficarem tão “espertos” que acabarão por antecipar problemas reagindo instantaneamente a anomalias no mercado.

Essa não me parece uma análise que faça muito sentido. Se, por exemplo, todos anteciparem uma queda o que acontecerá? O meu EA superinteligente venderia tudo, mas creio que o EA dos outros faria o mesmo.

E aí realmente teríamos uma queda promovida apenas pela noção de que ela poderia acontecer e não porque efetivamente existe base para isso.

É o quadro típico da profecia autorealizável.

Temos que imaginar que nem todos os algoritmos conseguirão ser tão inteligentes assim. Os fundos de hedge investem milhões em programação para esses fins, certamente é um poder de fogo que não estará disponível aos milhões de pequenos operadores de mercado.

Além disso, considere o problema da liquidez: se todo mundo vender ao mesmo tempo, quem restará para comprar?

Para o trader iniciante e para os milhões de pequenos operadores do mercado, a percepção que fica é de realmente estamos rumando para ficar sob o domínio do mal no Forex. Mas não tema, meu caro leitor!

Como o Pequeno Operador Lida com a Aparente Desvantagem

Essa é uma verdade a respeito do Forex e de qualquer outro mercado: estamos sempre em mutação.

Novas ferramentas, novas estratégias, novos produtos… essas coisas mudam o tempo todo. É perfeitamente normal imaginar que, por isso, estaremos em desvantagem mas isso não procede.

Nos últimos 100 anos esse foi um medo que sempre perseguiu os investidores à medida que o capitalismo se desenvolvia e o mercado de capitais avançava.

Mas os mercados estão impregnados de psicologia das massas e emoções humanas, entender esse aspecto, dominar suas emoções e operar de acordo torna-se cada vez mais uma vantagem estratégica.

Alguém que delega para uma máquina uma decisão que caberia apenas à sua consciência, acaba por se afastar do que realmente movimenta o gráfico de preços.

Esse desapego pode até ser lucrativo inicialmente e trazer mais serenidade, mas no momento em que a máquina se deparar com situações cuja explicação está apenas na natureza humana, é certo que ela tome a decisão mais lógica e que, provavelmente, será a pior possível para o momento.

Esteja atento para essa mudança na forma de operar nos mercados, em especial no Forex, mas não se renda a ela.

Nenhum algoritmo é capaz de realmente bater a ferramenta que apenas você possui: seu cérebro. Cuide dele e de suas emoções e os lucros virão.

Grande abraço e bons trades!

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